Торговые системы форекс это набор инструкций, предписывающих открывать и закрывать торговые позиции, исходя из результатов технического анализа.
Торговые системы форекс позволяют избавиться от хаотичности в торговом процессе. Следование системе позволяет исключить эмоциональность из торговли. Поэтому все, что предписывает система, необходимо выполнять неукоснительно, даже если при этом не будет открыта потенциально доходная позиция.
Для начала при создании торговой системы форекс необходимо определить, на каких временных периодах можно работать, то есть определить рабочие таймфреймы. Большие ограничения при этом накладывает стартовый депозит и принципы управления капиталом. Длинные временные периоды характеризуются меньшим «финансовым шумом» по сравнению с более короткими. На этих периодах технический анализ более точен и дает меньше ложных сигналов. Они более предпочтительны для успешной работы, но требуют большего стартового депозита. На меньших периодах больше шума и, следовательно, технический анализ менее точен и дает больше ложных сигналов.
Самой важной, задачей Торговой Системы является определение точки выхода. Любая система должна дать не только сигнал на открытие позиции, но предполагаемые уровни получения прибыли. Ордер Take Profit необходимо располагать рядом с этим уровнем. Необходимо также определить уровень ограничения потерь, в случае если рынок начнет развиваться в противоположном направлении. На этом уровне необходимо расположить ордер Stop Loss. Иными словами должна точно определить, до какого уровня держать позицию открытой для получения максимальной прибыли и механизмы снижения потерь при неблагоприятном развитии рынка.
Опыт профессиональной работы на валютном рынке и общение с трейдерами показывает, что все успешные трейдеры зарабатывают исключительно благодаря своим механическим торговым системам, на разработку и отладку которых у них уходят годы. Многие профессионалы обладают на 100% механической системой. Автоматическая торговая система генерирует сигналы или торгует самостоятельно при наступлении указанных событий, а трейдеру остается лишь своевременно исполнять сигналы торговых систем или следить за работой эксперта.
Реальная торговая практика показывает, что дисциплинированность в исполнении сигналов торговых систем позволяет вести успешную торговлю и сводить риск к минимуму. И, напротив, влияние «человеческого фактора», субъективного подхода в оценке рынка, влияние эмоций, зачастую приводит к плачевным результатам. Кроме этого, физические возможности человека ограничены, и даже при 100% механическом подходе никогда не удастся полностью реализовать весь потенциал торговой системы, если не переложить часть обязанности по управлению счетом на “плечи” автоматической торговой системы